За первую половину 2023 года было зафиксировано 57 изменений ПДУ биржевых фондов. Большинство изменений носят несущественный характер в части переформулировки тех или иных пунктов.
Из существенного:
- Увеличены иные расходы в фондах SPBC, SPBF, SBSP, SBMM.
- Изменены бенчмарки у фондов INGO и SBRB. Изменение бенчмарков вызвано переформатированием МосБиржей своих линеек индексов корпоративных облигаций.
- Переход на активное управление RUMM, RCMM,
| Тикер | ПДУ | Дата | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| AKCH | 4222-5 | 2023-03-30 | В раздел комиссий добавлено условие "не более". Начисление комиссий теперь на ежегодной основе, а не на месячной. |
| AKEB | 4667-3 | 2023-04-10 | В раздел комиссий добавлено условие "не более". Начисление комиссий теперь на ежегодной основе, а не на месячной. |
| AKEU | 3805-8 | 2023-03-27 | В раздел комиссий добавлено условие "не более". Начисление комиссий теперь на ежегодной основе, а не на месячной. |
| AKGD | 4713-1 | 2023-06-01 | Изменения в процессах выплаты. Формальные изменения процесса согласования пду фонда. |
| AKMB | 4039-8 | 2023-05-29 | Изменения в процессах выплаты. Формальные изменения процесса согласования пду фонда. |
| AKMD | 4436-5 | 2023-03-27 | В раздел комиссий добавлено условие "не более". Начисление комиссий теперь на ежегодной основе, а не на месячной. |
| AKME | 4213-5 | 2023-06-01 | Изменения в процессах выплаты. Формальные изменения процесса согласования пду фонда. |
| AKNX | 3591-10 | 2023-03-30 | В раздел комиссий добавлено условие "не более". Начисление комиссий теперь на ежегодной основе, а не на месячной. |
| AKQU | 4580-4 | 2023-06-01 | Изменения в процессах выплаты. Формальные изменения процесса согласования пду фонда. |
| AKSC | 4561-5 | 2023-06-01 | Изменения в процессах выплаты. Формальные изменения процесса согласования пду фонда. |
| AKSF | 4797-3 | 2023-04-13 | В раздел комиссий добавлено условие "не более". Начисление комиссий теперь на ежегодной основе, а не на месячной. |
| AKSP | 3691-9 | 2023-03-30 | В раздел комиссий добавлено условие "не более". Начисление комиссий теперь на ежегодной основе, а не на месячной. |
| AKVG | 4668-3 | 2023-06-01 | Изменения в процессах выплаты. Формальные изменения процесса согласования пду фонда. |
| AMRB | 4334-5 | 2023-02-09 | Формальные изменения в скоупе разрешенных бумаг: добавлены госбумаги РФ) |
| BCSH | 4669-1 | 2023-04-27 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. |
| BCSY | 4645-1 | 2023-04-27 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. |
| GPBC | 4784-4 | 2023-02-27 | Изменения в части оценки стоимости фонда. Добавлен пункт про право требования разблокировки активов в недружественных странах. |
| GPBW | 4786-4 | 2023-02-27 | Изменения в части оценки стоимости фонда. Добавлен пункт про право требования разблокировки активов в недружественных странах. |
| INEM | 4490-3 | 2023-01-26 | Упрощен процесс при приеме заявок на приобретение или погашение паев. |
| INFL | 4742-3 | 2023-01-26 | Упрощен процесс при приеме заявок на приобретение или погашение паев. |
| INGO | 4483-3 | 2023-01-26 | Упрощен процесс при приеме заявок на приобретение или погашение паев. |
| INGO | 4483-4 | 2023-05-12 | Переход на новый облигационный индекс от МосБиржи. Переход на частичную репликацию индекса. Переработаны разделы о рисках, правах и обязанностях УК. |
| INRU | 4938-1 | 2023-01-26 | Упрощен процесс при приеме заявок на приобретение или погашение паев. |
| MTEK | 3858-8 | 2023-04-27 | Изменения адресов регистраторов, аудиторов и мм. Добавлен пункт про выделение активов в соотстветствии с законом РФ. Расширен список юрисдикций для активов. Переписаны риски. Исключено право инвестора требовать выкуп паев. Уточнен процесс выкупа. |
| RCHY | 4497-3 | 2023-02-02 | Нет сравнительной информации. Комиссия без изменений. |
| RCMB | 4154-2 | 2023-01-09 | Нет сравнительной информации. Комиссия без изменений. |
| RCMB | 4154-3 | 2023-02-02 | Изменение спецдепа и реестродержателя с Райфайзена на "РБРУ Специализированный депозитарий". Увеличены риски. |
| RCMM | 4507-3 | 2023-03-16 | Отказ от бенчмарка и переход к активному управлению. Увеличены риски. |
| RCMM | 4507-4 | 2023-05-22 | Изменение спецдепа и реестродержателя с Инфинитума на "РБРУ Специализированный депозитарий". |
| RCMX | 4027-3 | 2023-02-02 | Нет сравнительной информации. Комиссия без изменений. |
| RCUS | 4562-4 | 2023-02-02 | Нет сравнительной информации. Комиссия без изменений. |
| RQIE | 4626-3 | 2023-01-30 | Нет сравнительной информации. Комиссия без изменений. |
| RQIU | 4686-3 | 2023-01-30 | Нет сравнительной информации. Комиссия без изменений. |
| RUMM | 5017-3 | 2023-03-16 | Отказ от бенчмарка и переход к активному управлению. Увеличены риски. |
| RUMM | 5017-4 | 2023-05-22 | Изменение спецдепа и реестродержателя с Инфинитума на "РБРУ Специализированный депозитарий". |
| SBMM | 4607-2 | 2023-03-02 | Увеличена комиссия. Нет сравнительной информации. |
| SBRB | 3785-7 | 2023-04-03 | Переход на новый облигационный индекс от МосБиржи. Нет сравнительной информации. Комиссия без изменений. |
| SBSP | 3692-6 | 2023-04-20 | Увеличена комиссия. Нет сравнительной информации. |
| SPBC | 4449-2 | 2023-06-01 | Увеличены иные расходы с 0,2% до 0,5%. |
| SPBF | 4448-2 | 2023-06-01 | Увеличены иные расходы с 0,2% до 0,5%. |
| TBEU | 4618-1 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TBIO | 4215-4 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TBUY | 4636-2 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TCBR | 4629-1 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TECH | 4099-5 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TEMS | 4630-1 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TEUS | 4635-1 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TFNX | 4633-1 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TGLD | 4098-4 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TGRN | 4459-1 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TIPO | 4214-3 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TPAS | 4632-1 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TRAI | 4634-2 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TSOX | 4628-2 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TSPX | 4216-4 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| TSST | 4631-1 | 2023-03-16 | Выплата с пошагениями осуществляется в рублях по биржевому курсу. Убран пункт про УК в лице налогового агента. |
| YUAN | 5248-1 | 2023-05-18 | Дополнены риски. |
