Стартовали торги нового БПИФ “Открытие - Всепогодный” с тикером OPNW. Инвестирует в акции всего мира посредством покупки международных ETF. В состав портфеля входят 5 классов активов по 20% каждый:
- SPDR S&P 500 ETF TRUST - акции США
- iShares MSCI Emerging Markets - акции развивающихся стра
- iShares U.S. Real Estate - недвижимость в США
- iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond - облигации США
- SPDR Gold Shares - золото
Индекс фонда SPBOAW рассчитывается независимо Санкт-Петербургской биржей.
📌Суммарные комиссии OPNW составляют более 0.9%. УК берет себе 0,8% вне зависимости от СЧА. Остальные расходы зависят от СЧА:
- СЧА < 50 000 000, то депозитарий берет 1.5, иные расходы 1.15
- СЧА < 100 000 000, то депозитарий берет 0.85, иные расходы 0.65
- СЧА < 250 000 000, то депозитарий берет 0.5, иные расходы 0.4
- СЧА < 500 000 000, то депозитарий берет 0.3, иные расходы 0.25
- СЧА < 1 000 000 000, то депозитарий берет 0.25, иные расходы 0.2
- СЧА < 3 000 000 000, то депозитарий берет 0.16, иные расходы 0.15
- СЧА < 5 000 000 000, то депозитарий берет 0.1, иные расходы 0.11
- СЧА < 10 000 000 000, то депозитарий берет 0.07, иные расходы 0.09
- СЧА > 10 000 000 000, то депозитарий берет 0.05, иные расходы 0.05
Справедливая стоимость паев фонда рассчитывается МосБирже по тикеру ONLYO. Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или минимальный объем торгов в 50 000 000 российских рублей.
Макрет-мейкер: Атон
Депозитарий и регистратор: Инфинитум
Страница фонда на RUSETFs: https://rusetfs.com/etf/RU000A1024K9
