TIPO - IPO
Инвестирует в акции после выхода в ипо. Индекс Tinkoff IPO Total Return Index USD для фонда рассчитывается аффилированным банком Тинькофф. Расчетная цена пая на бирже TSPXA.
На старте торгов в составе TIPO 33% технологических акций, 32% здравоохранения и 15% потребительских товаров. Помимо американских компаний (80%+) имеются акции Китая (7%), Германии (5%) и пр.
⚠️ Совокупные расходы и вознаграждение TIPO составляют 0,99% в год.
- Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,9%
- На содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,05%
- На иные расходы не более 0,04%
TBIO - Технологии
Инвестирует в акции компаний сектора биотехнологий и фармацевтики с листингом на NASDAQ в соответствии с индексом Nasdaq Biotechnology Total Return Index.
В составе индекса есть компании с листингом на Nasdaq: amgen, gilead sciences, vertex pharmaceutic, regeneron pharmaceut, illumina, biogen, seattle genetics, moderna.
SPX - Эс Энд Пи 500
Инвестирует напрямую в акции индекса S&P 500. Все как обычно.
⚠️ Совокупные расходы и вознаграждение для TBIO и TSPX составляют 0,79% в год.
- Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%
- На содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,05%
- На иные расходы не более 0,04%
Для всех фондов депозитарием является Инфинитум. Маркет-мейкеров аж два: Атон и Тинькофф Инвест Лаб.
Источники:
