Предыдущий

обновление Обновление для заблокированных фондов

Следующий

Основные ценности RUSETFS
 Избранное

Обзор изменений ПДУ за 2023q4

В четвертом квартале 2023 года произошли существенные изменения в правилах и стратегиях некоторых Биржевых Паевых Инвестиционных Фондов (БПИФов).

БПИФы с изменениями комиссий:

LQDT

Итого у LQDT было 3 изменения ПДУ.

Зарегистрировано 3915-10 от 2023-12-11

  • Стало: Можно инвестировать в российские облигации.

Зарегистрировано 3915-9 от 2023-11-02

  • Стало: Вознаграждение спецдепу, бирже и регистратору 0,026%. Иные расходы не более 0,19%.
  • Было: Вознаграждение спецепу, бирже и регистратору 0,07% Иные расходы не более 0,3%.

Зарегистрировано 3915-8 от 2023-10-05

  • Стало: Вознаграждение спецдепу, бирже и регистратору 0,07%. Иные расходы не более 0,3%.
  • Было: Вознаграждение спецепу, бирже и регистратору 0,09%. Иные расходы не более 0,28%.

AKMM

У AKMM было 2 изменения ПДУ.

Зарегистрировано 5012-2 от 2023-12-14

  • Стало: Вознаграждение управляющему 0,35%.
  • Было: Вознаграждение управляющему 0,14%

Зарегистрировано 5012-1 от 2023-11-07

  • Стало: Иная комиссия 0,15%.
  • Было: Иная комиссия 0,1%.

SBMM

  • Зарегистрировано 4607-3 от 2023-11-02
  • Стало: Вознаграждение спецдепу и бирже 0,05%. Иные расходы не более 0,15%.
  • Было: Вознаграждение спецдепу и бирже 0,1%. Иные расходы не более 0,25%.

SBGD

  • Зарегистрировано 5061-1 от 2023-11-16
  • Стало: Вознаграждение спецдепу и бирже 0,06%. Иные расходы не более 0,38%.
  • Было: Вознаграждение спецдепу и бирже 0,1%. Иные расходы не более 0,14%.

Изменение стратегии:

TMON

  • Зарегистрировано 5229-4 от 2023-11-20
  • Стало: Стал бенчмарк Tinkoff Funding Average Index.
  • Было: Был бенчмарк RUSFAR.

TEUS

  • Зарегистрировано 4635-2 от 2023-11-16
  • Стало: Стал бенчмарк TINKOFF EUROSTOCKS TOTAL RETURN INDEX EUR.
  • Было: Был бенчмарк TINKOFF EUROSTOCKS 50 TOTAL RETURN INDEX EUR.

TEMS

  • Зарегистрировано 4630-2 от 2023-11-16
  • Стало: Стал бенчмарк TINKOFF EMERGING MARKETS TOTAL RETURN INDEX USD.
  • Было: Был бенчмарк Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD.

AKQU

  • Зарегистрировано 4580-5 от 2023-10-19
  • Стало: В связи с обособлением перешел на акции, доступные на Мосбирже.
  • Было: Был «S&P 500® Equal Weight Index».

SBSC

  • Зарегистрировано 5649-1 от 2023-10-30
  • Стало: Упрощены требования к репликации индекса в случае поступления денег в фонд и ребалансировки индекса.

SBRS

  • Зарегистрировано 4426-3 от 2023-11-30
  • Стало: Стал индикатив.
  • Было: Был бенчмарк.

SBHI

  • Зарегистрировано 4678-5 от 2023-11-23
  • Стало: Новая методика определения на соответствие Шариата перенесена в индекс.

SBDS

  • Зарегистрировано 4428-3 от 2023-11-30
  • Стало: Стал индикатив SBSMDNRU - «Динамичный Смарт Индекс Россия».
  • Было: Был бенчмарк SBSMDNRU - «Динамичный Смарт Индекс Россия».

SBCS

  • Зарегистрировано 4431-3 от 2023-11-30
  • Стало: Стал индикатив Сбер Консервативный Смарт Индекс. Изменения по разрешенным в фонде активам.
  • Было: Был бенчмарк Сбер Консервативный Смарт Индекс.

SBWS

  • Зарегистрировано 4429-3 от 2023-11-30
  • Стало: Стал индикатив.
  • Было: Был бенчмарк.

Прочее:

YUAN

  • Зарегистрировано 5248-2 от 2023-10-12
  • Стало: Изменения в части ММ.

TDIV

  • Зарегистрировано 5707-1 от 2023-12-21
  • Стало: Ужесточены требования к ММ.

TLCB

  • Зарегистрировано 5728-1 от 2023-12-14
  • Стало: Ужесточены требования к ММ.

SBRI

  • Зарегистрировано 4162-3 от 2023-12-25
  • Стало: Исключено упоминание аудитора.

SBGB

  • Зарегистрировано 3629-6 от 2023-12-25
  • Стало: Исключено упоминание аудитора.

SBMM

  • Зарегистрировано 4607-4 от 2023-12-28
  • Стало: Изменение требования к составу фонда.

RQIU

  • Зарегистрировано 4686-4 от 2023-11-23
  • Стало: Изменено для подготовки к закрытию.

RQIE

  • Зарегистрировано 4626-4 от 2023-11-27
  • Стало: Изменено для подготовки к закрытию.

GPBS, GPBR и GPBM

  • Стало: Исключено упоминание аудиторов.