Изменение комиссий
YUAN Иные расходы повышены с 0,1% до 0,2%.
TITR Вознаграждение УК повышено с 1,4% до 2%.
TDIV Вознаграждение УК повышено с 1,4% до 2%.
TBRU Вознаграждение УК повышено с 0,9% до 1,5%.
SBPS Вознаграждение УК понижено с 1,15% до 1%, спецдепу выросло с 0,15% до 0,2%, иные расходы выросли с 0,2% до 0,4%
SBGD Вознаграждение спецдепу упало с 0,06% до 0,05%, но иные расходы выросли с 0,38% до 0,9%
SBGB Иные расходы повышены с 0,07% до 0,15%.
SBFR Вознаграждение спецдепу выросло с 0,1% до 0,12%, и иные расходы выросли с 0,1% до 0,14%
SBBY Вознаграждение спецдепу выросло с 0,1% до 0,3%, и иные расходы выросли с 0,2% до 0,28%
AKMM Вознаграждение УК выросло с 0,35% до 0,5%, спецдепу упало с 0,1% до 0,05%, а иные расходы с 0,15% до 0,14%
AKGD Вознаграждение УК выросло с 0,8% до 1%
SBDS Суммарный TER не изменился. Вознаграждение УК понижено с 1,35% до 1%, а спецдепу выросло с 0,15% до 0,2%, иные расходы с 0,1% до 0,4%
CNYM Суммарный TER не изменился. Вознаграждение спецдепу выросло с 0,07% до 0,05%, иные расходы выросли с 0,2% до 0,22%
AMNR Суммарный TER не изменился. Вознаграждение спецдепу выросло с 0,06% до 0,03%, иные расходы выросли с 0,15% до 0,18%
Изменения в бенчмарках
SBPS Стало название Первая – Фонд Моя цель 2035. Новый бенчмарк 75%*прирост индекса MCFTR + 15%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCBTR3YNS.
SBLB Стал индекс RUGBITR5+ вместо Был индекс RUGBITR7Y+.
SBDS Стало название Первая - Фонд Моя цель 2045. Новый бенчмарк 75%*прирост индекса MCFTR + 25%*прирост индекса RGBITR.
Формальные изменения для частного инвестора
Тикер | Стало |
TUSD | Расширен перечень доступных бумаг. |
TRUR | Расширен перечень доступных бумаг. |
TMOS | Переименование |
TMOS | Расширен перечень доступных бумаг. |
TITR | Расширен перечень доступных бумаг. |
TEUR | Расширен перечень доступных бумаг. |
TDIV | Расширен перечень доступных бумаг. |
SCLI | В порядок расчета отклонений от индекса добавлено использования средневзвешенности за период. |
SBMM | Добавлены депозиты и вклады |
SBHI | Правки по тексту. |
SBCN | Уточнен процесс погашения и выпуска паев в части курса валют. |
SBBY | Уточнен процесс погашения и выпуска паев в части курса валют. |
OPNR | Смена спецдепа на Центральный депозитарий фондов |
OPNB | Смена спецдепа на Центральный депозитарий фондов |
FINC | Изменен текст в части отклонений от индекса. |
ESGR | Расширен список допустимых бумаг. |
CNYM | Смена ММ. |
BCSR | Изменен текст в части учета денежных средств для погашения паев. Изменена граница денежных средств в одном юрлице. |
AKUP | Наложено ограничение на деньги в РЕПО. |
AKQU | Наложено ограничение на деньги в РЕПО. Минимальный вес целевых активов снижен с 80% до 50%. |
AKME | Расширен список допустимых бумаг. |
AKIE | Добавлен Маркет-Мейкер. Расширен перечень возможных бумаг. |