отчет портфель математика Риск-менеджмент портфеля для чайников

Используем Value-at-Risk для психологической подготовки к убыткам

портфель Страновая диверсификация не нужна?

Международная диверсификация не нужна. Теперь важен баланс по отраслям.

отчет математика портфель Матстатистика в портфельном управлении кратко

Оцениваем вероятность наступления различных сценариев дохода по конкретному активу.

отчет математика портфель аналитика Коэффициенты Шарпа и Сортино

Выводим формулу вознаграждения портфеля за единицу риска